避免最终爆仓之人手必备！投资人自我检查：交易系统你有吗？
避免最终爆仓之人手必备！投资人自我检查：交易系统你有吗？—— 把主观情绪化的交易关进笼子里
（交易员与狮子 系列3）
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交易员与狮子 系列2 ：
交易员与狮子 系列1：【新收入“市”请多关照？抱歉，你得首先思考一下几点，并向狮子看齐！】
世界投行里的交易有交易系统和交易团队，个人投资人的任何投资行为也应该有一套自己的交易系统或者说一个包含若干交易系统的交易体系。可以根据自己的风险偏好、交易品种、交易习惯等区别划分，它的存在相当于告诉自己投资什么要以何种方法如何投资。今天笔者想和大家探讨的“交易系统”，就我个人的理解，可以概括为简单的一个词，就是：规则！。如果你已经自我定位为一名交易员，那么最重要的就是防止报复性交易导致不可逆的后果。说白了就是：人即是理性又是感性动物，很难高度自律，所以做个系统建立规则要帮你自律。这之后，才能开始讨论获利及绩效等。
任何一套或者一类成型的交易系统，都应包含至少五成的技术或者风控能力或者某些精要的起终点结算模式，我们先来谈一谈指标。
1. 技术指标
我认为各位投资人应该接受一个简单的事实，就是所有稳定成型的交易系统，技术指标的运用绝对是简单，纯粹，不复杂的。所有把屏幕画满直线斜线和曲线的交易者，大多都处于稳定亏损的状态当中。我和我身边认识的成功的投资人，在国际外汇市场中使用熟练的并且可以长期稳定盈利的技术指标都非常简单纯粹，比如很多投资人不愿意使用的均线，认为均线滞后性太强，没错！但很多成功的投资人的确就是用均线这样一个简单的交易系统就能在市场中做得如鱼得水。
往期Kore Trading Academy的《蝴蝶定论课程》系统课程和【三天两夜 · 知行合一】交易密训中中我就四小时的均线策略做过详细的讲解，其实归结下来很简单，四个入场条件总结起来就两种用法：K线上破均线回调后顺势买入，下破均线拉回后向下做空。逻辑就这么简单！剩下的…真没有了，仅此而已！
2. 风险控制
目前市场中有大概三类主流的风控模式：等比开仓、浮盈加码和马丁格尔。我个人不太推崇经验不足的投资人使用后两种加码方式，加码是双刃剑，能够驾驭的话会使得资本在短期内呈几何倍数增长，但交易能力和经验有限的情况下，很多时候都容易伤到自己。马丁策略往往被应用于EA程序中作为开仓方法，这种激进的策略好比亡命赌徒般，大部分情况下会令投资人短期内血本无归，爆仓更是家常便饭，只有极少数高端应用才能取得获利，而这样的前提所需要的风控能力又是个人投资人所不具备的，所以个人认为大家最好避而远之。由于我个人使用的是等比开仓的方法，也在实践中发现获益良多，下面就为大家简单介绍一下我个人的风控方法。
马丁格尔策略示意图
等比开仓的方法其实很简单，市面上大多数文章都建议使用2%这个比例来做风控，简而言之就是单笔亏损不得超过2%，虽然我不知道别人的这个数值具体是怎么推算出来的，但是我今天要告诉你的是：2%原则其实大概率并不适合你！相信很多投资人在使用这个方法进行风控的时候，出现连续亏损后导致账户大幅缩水，而你继续使用它进行交易的话，账户回本的难度会越来越高，更莫说心理成本的激增。这样虽然不会一下子导致你爆仓，但是它是一种慢性死亡的过程，我相信你肯定深有体会。那到底什么样的方法才是正确的呢？答案是：你决定！你没听错，风控值由你自己来决定。我们不要陷入教条式的学习路径，单笔的亏损由你自己来定，它需要满足交易者个人内心的舒适值，在每个工作日亚盘时段直播解盘的时候我有告诉过大家怎么去做这个小测试。好了，简单来说每次押注的筹码大小不能影响到你的正常生活，交易应该是一个轻松而非紧张的过程，如果你感到紧张了，压力大，盯盘频率不断增加，那么请你改变下次押注的大小直到它让你的情绪极度稳定下来，人在高度紧张的情况下很难理性决策。这是我这几年交易总结下来的经验。
图释：如果你账户损失10%，那么你只需要用剩余90%的本金去的11.11%的获利就能弥补亏损至原有资金的损益两平。如果你账户损失了一半，那么如果想通过剩余的本金弥补亏损，你需要获利能力100%也就是把账户翻番。当你已损失了90%的资本，那么剩余10%的本金显然需要额外9倍的利润才能保本。那么问题来了，当你爆仓，就真的是血本无归了。很多人不明白在市场活下去的意义是什么，其实很简单，就是避免重头来过。
3. 交易信号
交易是一整长跑的过程，请记住不是短线冲刺百米赛跑！真正的交易，不是一单做完的，破釜沉舟重仓押注，那是赌命，不是投资！综上所述，交易的核心点就出现了，就是四个字：信号执行。
咱们还是拿4小时均线策略举例子，一条50日均线（50EMA），如果我只做突破后的顺势系统的话，每次k线上破50EMA，拉回企稳我就会多单进场；如果k线没有继续上攻，而是很快调头向下下破50EMA，通常会等待回调企稳后顺势做空，如果行情继续下行，那么k线会带动均线向下运行一段空间，而空间产生的价差利润，会变成一个开放式的浮动盈利单，那什么时候平仓呢？很简单，k线从下开始上穿50EMA时，采取跟踪止损，被动或主动平仓离场。
使用简单的技术指标与风控管理结合的交易模式，我统称为交易系统，这种交易系统最大的优势在于，不论市场消息如何解读，行情向上还是向下走，我们交易的方向大多数时候都不会错，你最终会因为抓到一波真正的趋势，账户的资金会快速增长越做越不怕赔钱，即使碰到震荡行情，因为你知道市场总会在不经意的时候出现周期性的单边趋势。不论遇到什么极端行情，一条均线配合k线进场，都有明确的开仓和平仓信号，最后提示大家要注意：任何一个成熟的交易系统都不是为了完全规避亏损而建立的，它们是基于在技术和风控条件积累的基础之上总结出来替代人为的主观操作，规避人在情绪化状态下的非理性决策。世上没有完美不赔钱的交易系统存在，再牛的系统也照样会出现亏损单。倘若交易系统的设计逻辑没有硬伤的情况下，出现亏损我们应该对此进行正确的认知，盈亏本身同源，有些亏损单是你必须接受的，它们与盈利一样同样属于系统的一部分，当我们学会用正确的观念和思维来看待交易与投资的时候，你会发现真正的利润是在时间的推动下若干次盈亏得失所累积下来的结果，只要你坚定信号并明确执行，长期稳定盈利只是时间问题。
关于更多交易系统和策略的使用方式，我会留在后面的文章中慢慢给大家分享！
（文：Dyrus Liu 编撰：Yi Chen）
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